Patrimônio líquido
R$ 210.686.009,75
classe
R$ 210.686.009,75
R$ 105,03
02/10/2026
R$ 1,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
GUAIRACA KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.294.355/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
GUAIRACA KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.294.355/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 05/10/2026, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 210.686.009,75 | R$ 105,026457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 209.371.221,61 | R$ 104,371038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 209.692.282,08 | R$ 104,531086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 210.001.598,29 | R$ 104,685280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 208.701.159,52 | R$ 104,037014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 208.528.791,36 | R$ 103,951089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 208.077.638,26 | R$ 103,726190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 208.032.184,54 | R$ 103,703532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 207.964.774,41 | R$ 103,669928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 207.738.699,27 | R$ 103,557230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 207.432.237,00 | R$ 103,404459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 207.657.303,95 | R$ 103,516655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 207.075.776,03 | R$ 103,226764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 206.887.876,79 | R$ 103,133097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 207.320.374,76 | R$ 103,348696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 207.593.753,40 | R$ 103,484975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 207.109.121,02 | R$ 103,243387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 206.269.922,57 | R$ 102,825049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 206.665.252,76 | R$ 103,022120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 205.793.794,92 | R$ 102,587700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 205.777.264,30 | R$ 102,579460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 205.168.932,80 | R$ 102,276208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |