Patrimônio líquido
R$ 200.355.620,19
classe
R$ 200.355.620,19
R$ 99,88
06/07/2026
R$ 1,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
GUAIRACA KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.294.355/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
GUAIRACA KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.294.355/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 07/07/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 200.355.620,19 | R$ 99,876783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 199.684.650,35 | R$ 99,542307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 198.579.314,86 | R$ 98,991300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 198.814.134,45 | R$ 99,108356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 199.443.248,87 | R$ 99,421968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 199.187.224,15 | R$ 99,294341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 199.275.804,71 | R$ 99,338498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 199.546.309,74 | R$ 99,473344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 199.115.876,79 | R$ 99,258774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 198.883.505,41 | R$ 99,142938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 198.651.713,20 | R$ 99,027390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 198.083.185,82 | R$ 98,743980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 198.997.539,43 | R$ 99,199783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 199.217.563,34 | R$ 99,309465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 200.426.915,21 | R$ 99,912324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 200.954.362,12 | R$ 100,175255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 201.223.667,03 | R$ 100,309503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 200.615.122,20 | R$ 100,006144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 197.963.162,03 | R$ 98,684149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 197.124.581,50 | R$ 98,266119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2026 | R$ 197.041.373,63 | R$ 98,224640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2026 | R$ 197.666.343,67 | R$ 98,536186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |