Patrimônio líquido
R$ 420.545.380,20
classe
R$ 420.545.380,20
R$ 1,02
07/07/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.416.698/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.416.698/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 08h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 420.545.380,20 | R$ 1,019310 | - | - | - |
| 06/07/2026 | R$ 420.316.214,54 | R$ 1,018755 | R$ 11.538.915,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 408.572.273,09 | R$ 1,018244 | R$ 8.082.668,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 400.277.003,32 | R$ 1,017703 | R$ 13.651.038,56 | R$ 200.116,60 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 386.600.631,58 | R$ 1,017110 | R$ 14.486.848,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 371.919.396,02 | R$ 1,016579 | R$ 17.962.755,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 353.770.157,57 | R$ 1,016043 | R$ 8.394.449,14 | R$ 1.138.919,41 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 346.332.571,42 | R$ 1,015510 | R$ 8.284.396,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 337.870.767,71 | R$ 1,014977 | R$ 10.549.270,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 327.149.796,93 | R$ 1,014444 | R$ 11.631.380,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 315.353.988,61 | R$ 1,013916 | R$ 8.498.711,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 306.686.087,46 | R$ 1,013357 | R$ 17.356.138,71 | R$ 56.118,44 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 289.234.615,80 | R$ 1,012826 | R$ 33.354.390,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 255.746.156,96 | R$ 1,012296 | R$ 11.677.369,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 243.939.438,29 | R$ 1,011759 | R$ 17.905.237,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 225.914.285,63 | R$ 1,011222 | R$ 14.162.542,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 211.638.950,13 | R$ 1,010684 | R$ 11.872.117,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 199.658.285,88 | R$ 1,010135 | R$ 16.846.804,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 182.713.670,34 | R$ 1,009594 | R$ 20.269.834,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 162.358.239,82 | R$ 1,009062 | R$ 11.676.580,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 150.601.945,68 | R$ 1,008529 | R$ 20.432.494,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 130.097.015,61 | R$ 1,007967 | R$ 10.654.552,28 | R$ 0,00 | 1 |