Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 177,27
19/06/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
SAFE HAVEN C2 II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
66.317.277/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SAFE HAVEN C2 II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
66.317.277/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/06/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 177,265922 | R$ 0,00 | R$ 87.763.187,97 | 0 |
| 18/06/2026 | R$ 87.810.933,42 | R$ 177,362359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 87.764.262,28 | R$ 177,268091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 88.505.488,39 | R$ 178,765235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 88.867.656,16 | R$ 179,496749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 88.809.229,15 | R$ 179,378737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 89.000.505,73 | R$ 179,765082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 87.510.617,88 | R$ 176,755775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 88.525.538,17 | R$ 178,805732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2026 | R$ 87.594.067,06 | R$ 176,924328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2026 | R$ 88.005.057,63 | R$ 177,754455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2026 | R$ 88.522.996,83 | R$ 178,800599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2026 | R$ 89.954.073,99 | R$ 181,691119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/06/2026 | R$ 90.080.549,62 | R$ 181,946577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 90.567.208,92 | R$ 182,929542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2026 | R$ 90.654.923,90 | R$ 183,106710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2026 | R$ 90.768.667,23 | R$ 183,336451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2026 | R$ 90.891.536,06 | R$ 183,584624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/05/2026 | R$ 91.192.348,36 | R$ 184,192211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2026 | R$ 90.283.425,14 | R$ 182,356349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2026 | R$ 91.094.301,56 | R$ 183,994174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2026 | R$ 90.571.829,29 | R$ 182,938874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |