Patrimônio líquido
R$ 401.597.020,15
classe
R$ 401.597.020,15
R$ 2,52
01/10/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
UBS PINHEIRO EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
66.318.976/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
HELIO SEIBEL
Classe
UBS PINHEIRO EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
66.318.976/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2026, 02h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 401.597.020,15 | R$ 2,518432 | R$ 13.000.000,00 | R$ 13.000.000,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 401.760.578,08 | R$ 2,519458 | R$ 14.000.000,00 | R$ 14.000.000,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 402.040.217,63 | R$ 2,521211 | R$ 15.000.000,00 | R$ 15.000.000,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 403.669.913,91 | R$ 2,531431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 405.144.353,95 | R$ 2,540678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 404.727.276,44 | R$ 2,538062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 405.549.779,88 | R$ 2,543220 | R$ 15.000.000,00 | R$ 15.000.000,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 406.843.488,71 | R$ 2,551333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 405.556.585,59 | R$ 2,543263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 405.551.334,34 | R$ 2,543230 | R$ 13.000.000,00 | R$ 14.000.000,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 412.138.541,36 | R$ 2,578181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 408.749.348,01 | R$ 2,556980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 412.256.170,13 | R$ 2,578917 | R$ 13.000.000,00 | R$ 15.000.000,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 413.221.679,39 | R$ 2,572477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 416.232.325,63 | R$ 2,591219 | R$ 0,00 | R$ 13.629.377,38 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 429.828.976,55 | R$ 2,591022 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 414.297.064,06 | R$ 2,587700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 410.148.707,62 | R$ 2,561789 | R$ 12.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 397.479.976,81 | R$ 2,557486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 394.157.792,28 | R$ 2,536111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 394.030.609,61 | R$ 2,535292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 389.917.883,48 | R$ 2,508830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |