Patrimônio líquido
R$ 367.698.022,19
classe
R$ 367.698.022,19
R$ 2,40
02/07/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
UBS SUPRASSUMO II EI FC FIF MULT CRD PRIV RESP LIMITADA
66.318.976/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
HELIO SEIBEL
Classe
UBS SUPRASSUMO II EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
66.318.976/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 08h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | R$ 367.698.022,19 | R$ 2,395923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 368.946.704,77 | R$ 2,404060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 368.641.573,67 | R$ 2,402072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 367.073.930,43 | R$ 2,391857 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 372.866.023,92 | R$ 2,409903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 373.377.112,61 | R$ 2,413206 | R$ 0,00 | R$ 16.000.000,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 390.145.639,05 | R$ 2,417969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 399.178.183,07 | R$ 2,473949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 383.758.916,02 | R$ 2,378387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 385.110.408,16 | R$ 2,386763 | R$ 14.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 368.501.253,89 | R$ 2,369982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 367.214.220,80 | R$ 2,361705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 368.765.690,94 | R$ 2,371683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 368.599.617,34 | R$ 2,370615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 364.647.706,39 | R$ 2,345198 | R$ 15.000.000,00 | R$ 20.000.000,00 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 370.455.764,86 | R$ 2,350325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 369.607.955,08 | R$ 2,344946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 372.010.665,17 | R$ 2,360190 | R$ 10.000.000,00 | R$ 15.000.000,00 | 3 |
| 08/06/2026 | R$ 376.749.305,80 | R$ 2,358554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2026 | R$ 378.177.842,02 | R$ 2,367497 | R$ 10.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | 3 |
| 03/06/2026 | R$ 375.210.149,73 | R$ 2,386786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2026 | R$ 380.257.467,31 | R$ 2,418893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |