Patrimônio líquido
R$ 91.213.010,71
classe
R$ 91.213.010,71
R$ 1,02
06/07/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CAIXA CACTVS CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
66.575.146/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
CAIXA CACTVS CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
66.575.146/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 14h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 91.213.010,71 | R$ 1,019709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 91.164.555,50 | R$ 1,019168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 91.115.646,74 | R$ 1,018621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 91.065.770,56 | R$ 1,018063 | R$ 2.338.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 88.679.841,19 | R$ 1,017519 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 82.637.008,14 | R$ 1,016992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 82.593.945,86 | R$ 1,016462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 82.550.680,23 | R$ 1,015930 | R$ 1.216.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 81.291.728,37 | R$ 1,015393 | R$ 249.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 81.000.515,66 | R$ 1,014864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 80.958.706,94 | R$ 1,014340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 80.916.973,23 | R$ 1,013817 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 75.877.577,32 | R$ 1,013291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 75.837.514,42 | R$ 1,012756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 75.797.600,68 | R$ 1,012223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 75.757.792,80 | R$ 1,011692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 75.718.747,76 | R$ 1,011170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 75.679.290,57 | R$ 1,010643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 75.639.493,59 | R$ 1,010112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 75.599.471,68 | R$ 1,009577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 75.559.706,67 | R$ 1,009046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 75.520.143,12 | R$ 1,008518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |