Patrimônio líquido
R$ 60.425.980,67
classe
R$ 60.425.980,67
R$ 1,05
02/10/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CAIXA CACTVS CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
66.575.146/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA CACTVS CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
66.575.146/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 60.425.980,67 | R$ 1,053117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 60.394.223,55 | R$ 1,052564 | R$ 0,00 | R$ 5.054.424,89 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 65.416.607,03 | R$ 1,052048 | R$ 0,00 | R$ 6.064.665,69 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 71.446.547,73 | R$ 1,051537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 71.417.521,66 | R$ 1,051110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 71.384.923,12 | R$ 1,050630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 71.353.066,61 | R$ 1,050162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 71.318.825,62 | R$ 1,049658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 71.283.761,65 | R$ 1,049142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 71.248.512,54 | R$ 1,048623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 71.212.892,80 | R$ 1,048098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 71.176.574,69 | R$ 1,047564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 71.139.903,69 | R$ 1,047024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 71.103.458,52 | R$ 1,046488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 71.066.615,94 | R$ 1,045945 | R$ 0,00 | R$ 14.133.469,38 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 85.156.506,78 | R$ 1,045411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 85.113.342,21 | R$ 1,044881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 85.070.297,90 | R$ 1,044352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 85.027.206,92 | R$ 1,043823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 84.983.655,00 | R$ 1,043289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 84.941.251,12 | R$ 1,042768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 84.898.157,85 | R$ 1,042239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |