Patrimônio líquido
R$ 851.669.276,60
classe
R$ 851.669.276,60
R$ 1,02
06/07/2026
R$ 0,01
16
Dias corridos
552
-
Fundo/Casca
BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.442.138/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.442.138/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 14h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 851.669.276,60 | R$ 1,021841 | R$ 7.348.484,99 | R$ 0,00 | 552 |
| 03/07/2026 | R$ 843.892.864,54 | R$ 1,021323 | R$ 18.622.383,94 | R$ 2.261.587,58 | 540 |
| 02/07/2026 | R$ 827.024.801,98 | R$ 1,020697 | R$ 5.640.585,84 | R$ 210.000,00 | 523 |
| 01/07/2026 | R$ 821.088.003,01 | R$ 1,020068 | R$ 6.430.291,98 | R$ 3.500.000,00 | 515 |
| 30/06/2026 | R$ 817.755.038,79 | R$ 1,019566 | R$ 8.091.979,70 | R$ 2.000.649,18 | 506 |
| 29/06/2026 | R$ 811.198.205,03 | R$ 1,018981 | R$ 13.606.062,68 | R$ 0,00 | 495 |
| 26/06/2026 | R$ 797.159.831,50 | R$ 1,018429 | R$ 21.334.449,75 | R$ 6.599.726,85 | 485 |
| 25/06/2026 | R$ 782.019.706,98 | R$ 1,017901 | R$ 13.958.281,41 | R$ 0,00 | 466 |
| 24/06/2026 | R$ 767.480.271,34 | R$ 1,017131 | R$ 28.114.576,28 | R$ 0,00 | 455 |
| 23/06/2026 | R$ 738.948.286,38 | R$ 1,016557 | R$ 12.854.887,49 | R$ 0,00 | 440 |
| 22/06/2026 | R$ 725.641.353,66 | R$ 1,015924 | R$ 16.230.694,94 | R$ 2.026.695,60 | 425 |
| 19/06/2026 | R$ 711.036.007,17 | R$ 1,015351 | R$ 8.180.470,73 | R$ 0,00 | 411 |
| 18/06/2026 | R$ 702.470.044,77 | R$ 1,014794 | R$ 56.033.478,33 | R$ 100.000,00 | 393 |
| 17/06/2026 | R$ 646.232.607,54 | R$ 1,014317 | R$ 9.455.551,98 | R$ 0,00 | 377 |
| 16/06/2026 | R$ 636.489.043,13 | R$ 1,013858 | R$ 24.273.898,52 | R$ 0,00 | 369 |
| 15/06/2026 | R$ 611.876.461,28 | R$ 1,013297 | R$ 32.834.786,30 | R$ 451.186,82 | 342 |
| 12/06/2026 | R$ 579.201.043,97 | R$ 1,012787 | R$ 31.045.871,19 | R$ 0,00 | 324 |
| 11/06/2026 | R$ 547.854.159,49 | R$ 1,012231 | R$ 19.992.666,38 | R$ 0,00 | 310 |
| 10/06/2026 | R$ 527.549.497,15 | R$ 1,011633 | R$ 11.915.964,89 | R$ 0,00 | 293 |
| 09/06/2026 | R$ 515.318.891,18 | R$ 1,011015 | R$ 53.753.382,44 | R$ 0,00 | 276 |
| 08/06/2026 | R$ 461.446.883,52 | R$ 1,010755 | R$ 6.963.734,62 | R$ 0,00 | 255 |
| 05/06/2026 | R$ 454.191.664,76 | R$ 1,010107 | R$ 14.174.060,23 | R$ 0,00 | 245 |