Patrimônio líquido
R$ 3.715.415,85
classe
R$ 3.715.415,85
R$ 1,00
06/07/2026
R$ 10.000,00
91
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
AMARY INOVA GLOBAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
64.154.663/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AMARY CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AMARY INOVA GLOBAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.154.663/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 07h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 3.715.415,85 | R$ 1,004889 | R$ 21.100,56 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/07/2026 | R$ 3.692.508,54 | R$ 1,004398 | R$ 99.562,41 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 3.591.167,18 | R$ 1,003901 | R$ 215.496,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 3.374.015,66 | R$ 1,003408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 3.372.379,00 | R$ 1,002921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 3.370.821,33 | R$ 1,002458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 3.369.268,92 | R$ 1,001997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 3.367.719,24 | R$ 1,001536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 3.366.181,87 | R$ 1,001078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 3.364.641,15 | R$ 1,000620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 3.363.103,92 | R$ 1,000163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 3.361.586,59 | R$ 0,999712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2026 | R$ 3.360.047,40 | R$ 0,999254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2026 | R$ 3.358.506,03 | R$ 0,998796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2026 | R$ 3.357.012,04 | R$ 0,998351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2026 | R$ 3.355.498,21 | R$ 0,997901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2026 | R$ 3.353.997,77 | R$ 0,997455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2026 | R$ 3.352.496,29 | R$ 0,997008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2026 | R$ 3.351.013,47 | R$ 0,996568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2026 | R$ 3.349.538,91 | R$ 0,996129 | R$ 1.206.031,31 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/06/2026 | R$ 2.142.656,00 | R$ 0,995733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2026 | R$ 2.141.801,27 | R$ 0,995336 | R$ 156.423,68 | R$ 0,00 | 3 |