Patrimônio líquido
R$ 8.119.211,46
classe
R$ 8.119.211,46
R$ 1,04
30/09/2026
R$ 10.000,00
91
Dias úteis
11
-
Fundo/Casca
AMARY INOVA GLOBAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
64.154.663/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AMARY CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AMARY INOVA GLOBAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.154.663/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 8.119.211,46 | R$ 1,036018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/09/2026 | R$ 8.116.251,84 | R$ 1,035640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/09/2026 | R$ 8.066.777,72 | R$ 1,034430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/09/2026 | R$ 8.061.898,54 | R$ 1,033804 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/09/2026 | R$ 7.357.459,34 | R$ 1,033181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/09/2026 | R$ 7.352.924,09 | R$ 1,032544 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/09/2026 | R$ 7.248.439,14 | R$ 1,031905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/09/2026 | R$ 7.243.960,53 | R$ 1,031268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/09/2026 | R$ 7.239.484,64 | R$ 1,030630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/09/2026 | R$ 7.234.970,11 | R$ 1,029988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/09/2026 | R$ 7.230.440,64 | R$ 1,029343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/09/2026 | R$ 7.225.906,41 | R$ 1,028697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/09/2026 | R$ 7.221.379,42 | R$ 1,028053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/09/2026 | R$ 7.216.858,73 | R$ 1,027409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/09/2026 | R$ 7.212.346,82 | R$ 1,026767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/09/2026 | R$ 7.207.834,52 | R$ 1,026125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/09/2026 | R$ 7.203.312,65 | R$ 1,025481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/09/2026 | R$ 7.198.780,20 | R$ 1,024836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/09/2026 | R$ 7.194.270,84 | R$ 1,024194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/09/2026 | R$ 7.193.780,62 | R$ 1,024124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/08/2026 | R$ 7.189.570,06 | R$ 1,023525 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/08/2026 | R$ 6.785.530,14 | R$ 1,022915 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 10 |