Patrimônio líquido
R$ 20.853.394,91
classe
R$ 20.853.394,91
R$ 1,03
06/07/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UNIMED COOP FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.870.208/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
UNIMED COOP FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.870.208/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 07h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 20.853.394,91 | R$ 1,029473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 20.841.938,11 | R$ 1,028908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 20.828.449,49 | R$ 1,028242 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 20.826.623,03 | R$ 1,027732 | R$ 487.600,00 | R$ 1.100,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 20.333.953,94 | R$ 1,027420 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 20.297.350,59 | R$ 1,026783 | R$ 0,00 | R$ 11.600,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 20.299.800,96 | R$ 1,026320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 20.287.991,35 | R$ 1,025723 | R$ 0,00 | R$ 10.300,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 20.286.026,43 | R$ 1,025103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 20.273.682,04 | R$ 1,024485 | R$ 0,00 | R$ 4.300,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 20.266.747,59 | R$ 1,023917 | R$ 0,00 | R$ 8.700,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 20.261.911,33 | R$ 1,023234 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 20.252.155,03 | R$ 1,022640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 20.240.133,01 | R$ 1,022033 | R$ 400,00 | R$ 1.500,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 20.230.911,30 | R$ 1,021512 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 20.223.058,10 | R$ 1,020873 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 20.215.892,11 | R$ 1,020319 | R$ 0,00 | R$ 64.700,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 20.265.944,78 | R$ 1,019583 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 20.256.397,84 | R$ 1,019002 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 20.253.509,90 | R$ 1,018354 | R$ 59.900,00 | R$ 2.700,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 20.184.080,99 | R$ 1,017737 | R$ 46.200,00 | R$ 600,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 20.126.106,26 | R$ 1,017112 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 1 |