Patrimônio líquido
R$ 24.102.724,09
classe
R$ 24.102.724,09
R$ 1,06
02/10/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UNIMED COOP FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.870.208/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
UNIMED COOP FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.870.208/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2026, 06h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 24.102.724,09 | R$ 1,063412 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 24.099.246,76 | R$ 1,062950 | R$ 495.600,00 | R$ 8.700,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 23.608.305,92 | R$ 1,062768 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 23.562.256,54 | R$ 1,062270 | R$ 164.400,00 | R$ 1.500,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 23.386.000,00 | R$ 1,061664 | R$ 0,00 | R$ 5.700,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 23.382.364,52 | R$ 1,061240 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 23.375.859,45 | R$ 1,060904 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 23.368.603,25 | R$ 1,060548 | R$ 2.500,00 | R$ 17.200,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 23.371.348,99 | R$ 1,060005 | R$ 1.112.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 22.248.306,30 | R$ 1,059518 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 22.238.425,55 | R$ 1,059057 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 22.226.092,83 | R$ 1,058479 | R$ 0,00 | R$ 12.200,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 22.227.592,69 | R$ 1,057969 | R$ 100,00 | R$ 7.400,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 22.225.149,53 | R$ 1,057506 | R$ 100,00 | R$ 60.700,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 22.275.502,26 | R$ 1,057020 | R$ 0,00 | R$ 9.900,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 22.274.068,05 | R$ 1,056482 | R$ 100,00 | R$ 23.800,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 22.285.144,78 | R$ 1,055884 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 22.272.480,11 | R$ 1,055260 | R$ 2.000,00 | R$ 23.900,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 22.283.408,11 | R$ 1,054741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 22.274.578,10 | R$ 1,054247 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 22.264.386,31 | R$ 1,053770 | R$ 4.000,00 | R$ 1.500,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 22.246.343,67 | R$ 1,053034 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |