Patrimônio líquido
R$ 12.200.119,57
classe
R$ 12.200.119,57
R$ 1.057,00
30/09/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FAETA FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.598.676/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
AF INVEST
Classe
FAETA FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.598.676/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 09h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 12.200.119,57 | R$ 1.057,004848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 12.049.165,58 | R$ 1.043,926361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 11.930.311,13 | R$ 1.033,628943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 11.780.272,66 | R$ 1.020,629777 | R$ 1.494.300,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 10.103.125,81 | R$ 1.004,125162 | R$ 10.061.620,00 | R$ 0,00 | 3 |