Patrimônio líquido
R$ 1.147.797.713,76
classe
R$ 1.147.797.713,76
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.440.839/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.440.839/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.147.797.713,76 | R$ 1,041330 | R$ 8.971.684,76 | R$ 1.031.141,11 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 1.139.355.308,99 | R$ 1,040871 | R$ 14.981.168,90 | R$ 97.344,30 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 1.123.974.978,44 | R$ 1,040412 | R$ 9.065.508,76 | R$ 1.936.124,04 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 1.116.138.224,77 | R$ 1,039753 | R$ 2.222.631,25 | R$ 130.402,46 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 1.113.293.686,01 | R$ 1,039050 | R$ 2.006.441,40 | R$ 1.381.902,94 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 1.112.230.005,69 | R$ 1,038640 | R$ 2.036.006,78 | R$ 69.387,39 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 1.109.745.055,27 | R$ 1,038155 | R$ 1.601.202,04 | R$ 2.495.206,36 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 1.109.646.801,11 | R$ 1,037228 | R$ 1.875.436,11 | R$ 237.855,49 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 1.107.712.170,17 | R$ 1,036950 | R$ 2.373.499,98 | R$ 122.517,02 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 1.104.578.816,56 | R$ 1,036122 | R$ 14.328.315,59 | R$ 4.096.613,37 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 1.094.059.881,55 | R$ 1,035850 | R$ 2.901.875,23 | R$ 290.712,86 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 1.091.062.527,67 | R$ 1,035484 | R$ 2.128.034,76 | R$ 201.459,38 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 1.088.417.192,28 | R$ 1,034800 | R$ 2.246.186,99 | R$ 435.080,05 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 1.085.877.743,44 | R$ 1,034107 | R$ 2.126.070,74 | R$ 50.853,36 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 1.083.223.208,30 | R$ 1,033554 | R$ 3.408.308,26 | R$ 236.104,18 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 1.079.817.914,82 | R$ 1,033331 | R$ 2.390.714,39 | R$ 2.130.689,08 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 1.078.801.643,20 | R$ 1,032607 | R$ 6.269.577,24 | R$ 231.373,03 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 1.072.385.998,54 | R$ 1,032244 | R$ 2.529.827,51 | R$ 1.031.300,14 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 1.070.405.442,40 | R$ 1,031779 | R$ 3.001.771,72 | R$ 3.989.297,27 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 1.070.817.328,60 | R$ 1,031225 | R$ 2.283.227,95 | R$ 5.648.973,65 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.073.609.306,01 | R$ 1,030674 | R$ 2.775.687,16 | R$ 32.758,41 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 1.070.159.524,58 | R$ 1,029994 | R$ 9.158.951,80 | R$ 6.535.985,06 | 5 |