Patrimônio líquido
R$ 16.794.854,66
classe
R$ 16.794.854,66
R$ 1.086,73
02/10/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
GUARAPARI FIDC RESP ILIMITADA
66.619.014/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
CHESS CAPITAL
Classe
GUARAPARI FIDC RESP ILIMITADA
66.619.014/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 16.794.854,66 | R$ 1.086,734140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 01/10/2026 | R$ 16.774.820,94 | R$ 1.085,437831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/09/2026 | R$ 16.755.711,43 | R$ 1.084,201324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/09/2026 | R$ 16.735.114,42 | R$ 1.082,868566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/09/2026 | R$ 16.715.435,60 | R$ 1.081,303216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 25/09/2026 | R$ 16.694.860,30 | R$ 1.079,972223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/09/2026 | R$ 16.688.755,23 | R$ 1.079,577292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/09/2026 | R$ 16.672.189,38 | R$ 1.078,505666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/09/2026 | R$ 16.645.723,68 | R$ 1.076,793629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/09/2026 | R$ 16.624.259,15 | R$ 1.075,405112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/09/2026 | R$ 16.602.816,22 | R$ 1.074,017992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/09/2026 | R$ 16.581.398,06 | R$ 1.072,632475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/09/2026 | R$ 16.566.067,68 | R$ 1.071,640769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 15/09/2026 | R$ 16.550.638,19 | R$ 1.070,642652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/09/2026 | R$ 16.535.245,78 | R$ 1.069,646934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/09/2026 | R$ 16.519.931,74 | R$ 1.068,656286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/09/2026 | R$ 16.504.613,10 | R$ 1.067,665340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 09/09/2026 | R$ 16.489.172,09 | R$ 1.066,666478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 08/09/2026 | R$ 16.473.915,73 | R$ 1.065,679561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/09/2026 | R$ 16.461.348,87 | R$ 1.064,866624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/09/2026 | R$ 16.446.320,14 | R$ 1.063,894432 | R$ 9.962,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 02/09/2026 | R$ 16.421.303,78 | R$ 1.062,919992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |