Patrimônio líquido
R$ 11.097.057,86
classe
R$ 11.097.057,86
R$ 1,04
20/08/2026
-
16
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
JOD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
66.389.399/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
JOD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
66.389.399/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.097.057,86 | R$ 1,038815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 11.093.602,26 | R$ 1,038492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 11.090.588,29 | R$ 1,038209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 11.085.037,63 | R$ 1,037690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 11.080.278,01 | R$ 1,037244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 11.074.013,90 | R$ 1,036658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 11.068.879,62 | R$ 1,036177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 11.062.202,82 | R$ 1,035552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 11.057.523,22 | R$ 1,035114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 11.050.945,26 | R$ 1,034498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 11.046.531,26 | R$ 1,034085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 11.040.876,08 | R$ 1,033556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 11.034.555,11 | R$ 1,032964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 11.028.394,28 | R$ 1,032387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 11.022.955,71 | R$ 1,031878 | R$ 135.271,65 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 10.883.079,40 | R$ 1,031442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 10.876.170,93 | R$ 1,030787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 10.869.893,54 | R$ 1,030192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 10.865.002,31 | R$ 1,029729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 10.858.824,87 | R$ 1,029143 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 9.853.712,08 | R$ 1,028609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 9.848.384,23 | R$ 1,028053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |