Patrimônio líquido
R$ 8.516.962,84
classe
R$ 8.516.962,84
R$ 1,02
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.301.024/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
SANTA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.301.024/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.516.962,84 | R$ 1,022440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.512.565,21 | R$ 1,021912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.496.492,09 | R$ 1,019982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.501.494,57 | R$ 1,020583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.499.048,68 | R$ 1,020289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.497.638,08 | R$ 1,020120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.490.838,17 | R$ 1,019303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.489.780,98 | R$ 1,019177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.500.631,76 | R$ 1,020479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.504.421,72 | R$ 1,020934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.497.422,12 | R$ 1,020094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.507.930,76 | R$ 1,021355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.498.664,93 | R$ 1,020243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.494.182,05 | R$ 1,019705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.478.175,88 | R$ 1,017783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.471.018,00 | R$ 1,016924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.449.386,71 | R$ 1,014327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.464.753,26 | R$ 1,016172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.456.746,29 | R$ 1,015211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.440.897,31 | R$ 1,013308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.438.016,73 | R$ 1,012962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.441.461,05 | R$ 1,013376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |