Patrimônio líquido
R$ 7.149.757,17
classe
R$ 7.149.757,17
R$ 1.082,39
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TAG MANAGERS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
64.610.253/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TAG MANAGERS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.610.253/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 7.149.757,17 | R$ 1.082,387186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 7.147.215,28 | R$ 1.082,002375 | R$ 620.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 6.502.077,54 | R$ 1.077,835346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 6.486.639,30 | R$ 1.075,276181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 6.462.611,76 | R$ 1.071,293189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 6.512.653,57 | R$ 1.079,588511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 6.537.985,33 | R$ 1.083,787703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 6.538.490,20 | R$ 1.083,871393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 6.519.111,32 | R$ 1.080,658998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 6.519.828,22 | R$ 1.080,777838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 6.506.656,43 | R$ 1.078,594378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 6.508.591,18 | R$ 1.078,915098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 6.503.230,51 | R$ 1.078,026471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 6.504.078,61 | R$ 1.078,167058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 6.478.042,92 | R$ 1.073,851179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 6.478.241,06 | R$ 1.073,884024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 6.478.646,18 | R$ 1.073,951179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 6.478.832,62 | R$ 1.073,982086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 6.459.877,05 | R$ 1.070,839861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 6.500.127,46 | R$ 1.077,512084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 6.516.775,44 | R$ 1.080,271785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 6.501.453,21 | R$ 1.077,731851 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |