Patrimônio líquido
R$ 4.497.402,88
classe
R$ 4.497.402,88
R$ 1.023,14
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TAG MANAGERS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
64.610.253/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TAG MANAGERS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.610.253/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 03h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 4.497.402,88 | R$ 1.023,137100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 4.495.234,25 | R$ 1.022,643748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 4.490.957,58 | R$ 1.021,670825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.467.166,59 | R$ 1.016,258492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 4.459.772,11 | R$ 1.014,576285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 4.507.608,92 | R$ 1.025,458924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 4.505.736,66 | R$ 1.025,032995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 4.504.698,54 | R$ 1.024,796827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 4.502.914,11 | R$ 1.024,390879 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 4.490.278,17 | R$ 1.026,073639 | R$ 2.309.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 2.181.355,18 | R$ 1.026,109867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 2.181.431,92 | R$ 1.026,145963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 2.181.508,12 | R$ 1.026,181810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 2.195.577,44 | R$ 1.032,800018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 2.195.612,99 | R$ 1.032,816744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 2.195.619,58 | R$ 1.032,819841 | R$ 760.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 1.435.605,30 | R$ 1.032,809567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 1.435.697,62 | R$ 1.032,875984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 1.435.790,07 | R$ 1.032,942494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 1.435.888,91 | R$ 1.033,013607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 1.436.008,61 | R$ 1.033,099718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 1.436.128,71 | R$ 1.033,186124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |