Patrimônio líquido
R$ 33.996.342,63
classe
R$ 33.996.342,63
R$ 1.563,04
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
WCP ROCK FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.112.767/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
WCP ROCK FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.112.767/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 33.996.342,63 | R$ 1.563,038433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.900.886,03 | R$ 1.558,649657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.808.338,81 | R$ 1.554,394644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.707.918,15 | R$ 1.549,777637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.249.371,27 | R$ 1.528,695181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.149.598,25 | R$ 1.524,107950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.042.473,90 | R$ 1.519,182730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.966.412,68 | R$ 1.515,685689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.706.231,56 | R$ 1.503,723429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.600.493,25 | R$ 1.498,861934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.091.407,61 | R$ 1.475,455875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.986.760,31 | R$ 1.470,644541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.892.094,95 | R$ 1.466,292143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.780.494,96 | R$ 1.461,161148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.805.226,36 | R$ 1.462,298215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.915.345,49 | R$ 1.467,361126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.816.552,43 | R$ 1.462,818950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.501.949,10 | R$ 1.448,354539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.411.530,74 | R$ 1.444,197404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.317.518,87 | R$ 1.439,875052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.230.470,76 | R$ 1.435,872870 | R$ 3.839.966,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 27.298.872,73 | R$ 1.431,069347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |