Patrimônio líquido
R$ 604.821.505,28
classe
R$ 604.821.505,28
R$ 1.046,76
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ERYTHRINA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADA
65.505.678/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
ERYTHRINA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADA
65.505.678/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 604.821.505,28 | R$ 1.046,758316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 603.697.833,40 | R$ 1.044,813589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 602.641.516,37 | R$ 1.042,985432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 602.696.971,72 | R$ 1.043,081408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 602.007.074,68 | R$ 1.041,887410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 602.242.095,34 | R$ 1.042,294158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 602.322.970,36 | R$ 1.042,434127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 601.666.543,79 | R$ 1.041,298057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 601.444.369,39 | R$ 1.040,913542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 601.293.816,06 | R$ 1.040,652981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 599.404.369,05 | R$ 1.037,382934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 599.500.988,72 | R$ 1.037,550153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 598.788.817,31 | R$ 1.036,317605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 599.175.518,59 | R$ 1.036,986865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 598.121.771,36 | R$ 1.035,163156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 597.356.571,24 | R$ 1.033,838832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 596.374.662,00 | R$ 1.032,139452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 597.643.460,08 | R$ 1.034,335347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 597.560.219,57 | R$ 1.034,191284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 596.308.260,74 | R$ 1.032,024532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 594.576.641,53 | R$ 1.029,027636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 593.924.171,38 | R$ 1.027,898413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |