Patrimônio líquido
R$ 16.362.690,45
classe
R$ 16.362.690,45
R$ 988,33
03/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CIC ASUL FIF MULT EM COTAS FI LP - RESP LIMITADA
66.333.930/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
AWR GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CIC ASUL FIF MULT EM COTAS FI LP - RESP LIMITADA
66.333.930/0001-75
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 07/07/2026, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 16.362.690,45 | R$ 988,332232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 16.343.552,00 | R$ 987,176240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 16.324.632,13 | R$ 986,033450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 16.304.837,87 | R$ 984,837845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 16.286.102,95 | R$ 983,706227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 16.267.317,72 | R$ 982,571569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 16.249.963,45 | R$ 981,523344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 16.233.508,68 | R$ 980,529450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 16.217.081,02 | R$ 979,537194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 13.894.455,03 | R$ 975,108321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 13.883.717,43 | R$ 974,354760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 13.871.557,22 | R$ 973,501360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 13.922.192,81 | R$ 977,054950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 13.912.288,02 | R$ 976,359835 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 12.910.573,46 | R$ 976,230189 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 10.908.113,29 | R$ 976,010063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 10.901.687,22 | R$ 975,435087 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2026 | R$ 8.408.079,30 | R$ 976,177207 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2026 | R$ 5.902.040,15 | R$ 975,179373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 5.898.139,54 | R$ 974,534885 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2026 | R$ 3.896.865,04 | R$ 974,216260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2026 | R$ 3.895.610,00 | R$ 973,902500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |