Patrimônio líquido
R$ 32.898.674,65
classe
R$ 32.898.674,65
R$ 1.066,04
01/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CIC ASUL FIF MULT EM COTAS FI LP - RESP LIMITADA
66.333.930/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
AWR GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CIC ASUL FIF MULT EM COTAS FI LP - RESP LIMITADA
66.333.930/0001-75
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 02/10/2026, 20h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 32.898.674,65 | R$ 1.066,044392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 32.813.538,01 | R$ 1.063,285635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 32.813.538,01 | R$ 1.063,285635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 32.773.942,14 | R$ 1.062,002575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 32.693.495,49 | R$ 1.059,395793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 32.611.434,48 | R$ 1.056,736698 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 30.547.575,56 | R$ 1.054,532226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 30.510.745,54 | R$ 1.053,260817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 30.470.796,90 | R$ 1.051,881751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 30.434.796,62 | R$ 1.050,638986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 30.398.039,95 | R$ 1.049,370110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 30.361.679,47 | R$ 1.048,114911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 30.325.158,52 | R$ 1.046,854172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 30.290.062,49 | R$ 1.045,642622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 30.253.265,61 | R$ 1.044,372358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 30.216.364,20 | R$ 1.043,098485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 30.180.548,26 | R$ 1.041,862084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 30.143.946,46 | R$ 1.040,598554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 30.114.376,39 | R$ 1.039,577766 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 27.591.284,71 | R$ 1.038,708451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 27.557.331,67 | R$ 1.037,430246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 27.523.965,77 | R$ 1.036,174145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |