Patrimônio líquido
R$ 141.311.138,63
classe
R$ 141.311.138,63
R$ 0,94
19/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
LCM OSÍRIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
66.127.332/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA
Classe
CLASSE ÚNICA DO LCM OSÍRIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.127.332/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 141.311.138,63 | R$ 0,941262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 141.279.899,24 | R$ 0,941054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 141.218.499,04 | R$ 0,940645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 141.168.492,65 | R$ 0,940311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 162.663.243,01 | R$ 1,083486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 162.657.998,93 | R$ 1,083451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 162.652.612,94 | R$ 1,083415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 162.647.412,07 | R$ 1,083381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 156.642.163,40 | R$ 1,043380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 156.639.956,78 | R$ 1,043366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 156.637.724,58 | R$ 1,043351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 156.635.565,83 | R$ 1,043336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 156.633.356,84 | R$ 1,043322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 156.631.114,36 | R$ 1,043307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 156.628.895,10 | R$ 1,043292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 156.626.716,10 | R$ 1,043277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 156.624.466,15 | R$ 1,043262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 156.622.238,24 | R$ 1,043248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 156.620.039,55 | R$ 1,043233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 156.617.841,10 | R$ 1,043218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 156.615.602,12 | R$ 1,043203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 156.613.467,85 | R$ 1,043189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |