Patrimônio líquido
R$ 14.896.145,94
classe
R$ 14.896.145,94
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 1,00
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV ATIVO RESP LIMITADA
55.588.398/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV ATIVO RESP LIMITADA
55.588.398/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.896.145,94 | R$ 1,048623 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.890.928,15 | R$ 1,048185 | R$ 235.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.644.803,32 | R$ 1,047390 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.588.082,34 | R$ 1,046907 | R$ 1.196.000,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.383.931,29 | R$ 1,046114 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.360.839,17 | R$ 1,045872 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.351.447,91 | R$ 1,045606 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.294.440,10 | R$ 1,044663 | R$ 59.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.231.787,47 | R$ 1,044374 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.220.355,29 | R$ 1,043866 | R$ 65.000,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.155.222,20 | R$ 1,043221 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.152.427,05 | R$ 1,043079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.141.542,87 | R$ 1,042216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.137.003,03 | R$ 1,041856 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.125.096,70 | R$ 1,040832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.118.756,16 | R$ 1,040330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.097.783,60 | R$ 1,038666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.091.705,43 | R$ 1,038184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.081.323,85 | R$ 1,037361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.066.182,21 | R$ 1,036160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.055.061,62 | R$ 1,035279 | R$ 301.000,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.749.628,26 | R$ 1,034756 | R$ 61.000,00 | R$ 0,00 | 1 |