Patrimônio líquido
R$ 58.696.939,86
classe
R$ 58.696.939,86
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2060 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.899.490/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2060 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.899.490/0001-92
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.696.939,86 | R$ 1,036583 | R$ 13.887,38 | R$ 79.180,06 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 58.675.942,89 | R$ 1,035061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 58.419.179,52 | R$ 1,030531 | R$ 733.373,07 | R$ 838.384,84 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 58.522.798,91 | R$ 1,030507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 58.109.122,68 | R$ 1,023223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 58.034.097,32 | R$ 1,021901 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 58.057.634,77 | R$ 1,022324 | R$ 6.720.145,66 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 51.307.063,20 | R$ 1,021718 | R$ 20.000,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 51.319.890,95 | R$ 1,020382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 51.524.008,41 | R$ 1,024441 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 51.241.377,09 | R$ 1,018829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 51.399.095,47 | R$ 1,021965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 51.358.924,64 | R$ 1,021166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 51.349.806,42 | R$ 1,020985 | R$ 25.372,88 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 51.012.859,41 | R$ 1,014787 | R$ 246.320,79 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 50.436.267,75 | R$ 1,008185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 49.794.462,88 | R$ 0,995356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 50.410.349,14 | R$ 1,007667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 50.666.225,40 | R$ 1,012782 | R$ 36.030,13 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 50.778.924,34 | R$ 1,015757 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 50.398.716,62 | R$ 1,011338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 50.474.057,60 | R$ 1,012850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |