Patrimônio líquido
R$ 1.433.686.311,73
classe
R$ 1.433.686.311,73
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2035 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.897.967/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2035 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.897.967/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.433.686.311,73 | R$ 1,044794 | R$ 1.843.623,37 | R$ 485.738,97 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.428.837.335,03 | R$ 1,042248 | R$ 298.928,92 | R$ 343.899,71 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.423.038.313,32 | R$ 1,037985 | R$ 2.427.669,98 | R$ 2.419.058,26 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.422.946.840,84 | R$ 1,037925 | R$ 1.559.235,60 | R$ 152.759,49 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.415.605.355,28 | R$ 1,033591 | R$ 637.819,10 | R$ 510.733,79 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.417.853.433,41 | R$ 1,035326 | R$ 2.694.863,25 | R$ 310.525,67 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.416.593.292,15 | R$ 1,036148 | R$ 1.706.929,56 | R$ 1.465.026,72 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.414.093.283,86 | R$ 1,034496 | R$ 207.990,40 | R$ 8.294.038,53 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.421.090.296,25 | R$ 1,033704 | R$ 291.271,73 | R$ 847.501,99 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.425.187.359,17 | R$ 1,036279 | R$ 3.786.113,54 | R$ 320.656,34 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.412.862.970,81 | R$ 1,029821 | R$ 1.495.626,48 | R$ 6.571.313,76 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.420.920.518,45 | R$ 1,031987 | R$ 1.048.008,64 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.418.887.967,14 | R$ 1,031271 | R$ 610.609,24 | R$ 179.498,77 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.420.161.881,40 | R$ 1,032511 | R$ 204.962,11 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.413.454.251,98 | R$ 1,027783 | R$ 464.166,72 | R$ 331.998,60 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.405.906.628,15 | R$ 1,022390 | R$ 703.465,85 | R$ 2.350.678,83 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.399.490.216,81 | R$ 1,016533 | R$ 149.528,77 | R$ 1.088.105,40 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.408.136.917,18 | R$ 1,022128 | R$ 59.061,67 | R$ 299.280,51 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.411.430.712,21 | R$ 1,024344 | R$ 869.489,84 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.409.328.787,21 | R$ 1,023449 | R$ 9.849.410,65 | R$ 20.377,72 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.392.885.145,02 | R$ 1,018612 | R$ 171.760,50 | R$ 1.682.382,29 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.394.694.001,59 | R$ 1,018830 | R$ 571.174,57 | R$ 904.750,36 | 3 |