Patrimônio líquido
R$ 23.721.442,93
classe
R$ 23.721.442,93
R$ 26,36
20/08/2026
-
-
Dias
718
-
Fundo/Casca
TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.573.794/0001-28
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.573.794/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.721.442,93 | R$ 26,357159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 718 |
| 19/08/2026 | R$ 23.709.222,44 | R$ 26,343581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 710 |
| 18/08/2026 | R$ 23.697.059,12 | R$ 26,330066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 706 |
| 17/08/2026 | R$ 23.684.745,48 | R$ 26,316384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 684 |
| 14/08/2026 | R$ 23.671.756,03 | R$ 26,301951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 678 |
| 13/08/2026 | R$ 23.659.185,77 | R$ 26,287984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 675 |
| 12/08/2026 | R$ 23.646.823,86 | R$ 26,274249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 669 |
| 11/08/2026 | R$ 23.634.480,32 | R$ 26,260534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 667 |
| 10/08/2026 | R$ 23.622.065,85 | R$ 26,246740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 644 |
| 07/08/2026 | R$ 23.609.742,54 | R$ 26,233047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 643 |
| 06/08/2026 | R$ 23.597.492,75 | R$ 26,219436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 498 |
| 05/08/2026 | R$ 23.585.042,49 | R$ 26,205603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 495 |
| 04/08/2026 | R$ 23.572.699,10 | R$ 26,191888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 494 |
| 03/08/2026 | R$ 23.560.215,06 | R$ 26,178017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 484 |
| 31/07/2026 | R$ 23.547.885,11 | R$ 26,164317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 485 |
| 30/07/2026 | R$ 23.535.489,67 | R$ 26,150544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 465 |
| 29/07/2026 | R$ 23.522.966,34 | R$ 26,136629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 28/07/2026 | R$ 23.510.553,97 | R$ 26,122838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 454 |
| 27/07/2026 | R$ 23.498.147,25 | R$ 26,109053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 443 |
| 24/07/2026 | R$ 23.486.024,00 | R$ 26,095582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 23/07/2026 | R$ 23.473.876,71 | R$ 26,082085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 437 |
| 22/07/2026 | R$ 23.461.728,21 | R$ 26,068587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |