Patrimônio líquido
R$ 2.937.741,75
classe
R$ 2.937.741,75
R$ 0,81
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
GENEVE MASTERPIECE FIF EM ACOES RESP LIMITADA
65.561.546/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
NOVA FUTURA CORRETORA DE TIT.
Gestor
GENÈVE ASSET
Classe
GENEVE MASTERPIECE FIF EM ACOES RESP LIMITADA
65.561.546/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.937.741,75 | R$ 0,811483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.988.011,75 | R$ 0,825369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.999.437,99 | R$ 0,828525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 3.003.494,28 | R$ 0,829646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.069.532,49 | R$ 0,847887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.062.072,21 | R$ 0,845826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 3.068.078,93 | R$ 0,847486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 3.070.943,34 | R$ 0,848277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.152.548,40 | R$ 0,870818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.145.262,97 | R$ 0,868806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.215.853,70 | R$ 0,888305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.267.040,03 | R$ 0,902444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.256.255,37 | R$ 0,899465 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.204.282,15 | R$ 0,904554 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.054.277,73 | R$ 0,898668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.058.786,98 | R$ 0,899995 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.930.396,39 | R$ 0,891359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.963.939,87 | R$ 0,901562 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.750.749,65 | R$ 0,897260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.746.073,34 | R$ 0,895734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.767.086,65 | R$ 0,902588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.793.269,86 | R$ 0,911129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |