Patrimônio líquido
R$ 11.111.791,21
classe
R$ 11.111.791,21
R$ 0,99
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JW ALEMANHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.782.289/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JW ALEMANHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.782.289/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 11.111.791,21 | R$ 0,992124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 11.040.808,89 | R$ 0,985786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 11.022.508,80 | R$ 0,984152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 10.970.755,31 | R$ 0,979531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 10.933.558,45 | R$ 0,976210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 10.969.372,30 | R$ 0,979408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 10.973.831,63 | R$ 0,979806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 11.014.211,08 | R$ 0,983411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 11.038.361,74 | R$ 0,985568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 11.007.483,40 | R$ 0,982811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 10.928.709,88 | R$ 0,975777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 10.927.253,25 | R$ 0,975647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 10.902.670,29 | R$ 0,973452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 10.893.983,15 | R$ 0,972677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 10.872.681,99 | R$ 0,970775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 10.931.147,10 | R$ 0,975995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 10.942.961,08 | R$ 0,977050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 10.902.632,74 | R$ 0,973449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 10.932.375,12 | R$ 0,976104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 10.872.221,68 | R$ 0,970734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 10.862.791,82 | R$ 0,969892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 10.853.046,12 | R$ 0,969021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |