Patrimônio líquido
R$ 10.513.040,32
classe
R$ 10.513.040,32
R$ 0,94
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JW ALEMANHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.782.289/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JW ALEMANHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.782.289/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.513.040,32 | R$ 0,938664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.485.968,80 | R$ 0,936247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.536.658,36 | R$ 0,940773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.521.619,13 | R$ 0,939430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.506.404,84 | R$ 0,938071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.491.312,86 | R$ 0,936724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.464.016,91 | R$ 0,934287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.525.883,72 | R$ 0,939811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.540.337,80 | R$ 0,941101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.553.866,65 | R$ 0,942309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.594.997,67 | R$ 0,945981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.579.348,06 | R$ 0,944584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.562.441,38 | R$ 0,943075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.537.527,98 | R$ 0,940850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.523.301,65 | R$ 0,939580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.435.290,38 | R$ 0,931722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.494.104,73 | R$ 0,936973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.508.000,01 | R$ 0,938214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.507.358,90 | R$ 0,938157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.586.084,74 | R$ 0,945186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.577.944,74 | R$ 0,944459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.517.698,40 | R$ 0,939080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |