Patrimônio líquido
R$ 20.806.094,67
classe
R$ 20.806.094,67
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
GOMIN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.474.207/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GOMIN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.474.207/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.806.094,67 | R$ 1,042565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.796.782,18 | R$ 1,042099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.792.450,48 | R$ 1,041882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.781.914,50 | R$ 1,041354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.770.721,11 | R$ 1,040793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.756.952,92 | R$ 1,040103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.746.992,01 | R$ 1,039604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.731.554,96 | R$ 1,038830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.727.569,01 | R$ 1,038630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.713.705,19 | R$ 1,037936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.705.892,53 | R$ 1,037544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.698.307,11 | R$ 1,037164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.686.905,67 | R$ 1,036593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.670.552,79 | R$ 1,035773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.663.478,83 | R$ 1,035419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.654.528,42 | R$ 1,034971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.636.476,30 | R$ 1,034066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.634.736,56 | R$ 1,033979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.626.558,52 | R$ 1,033569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.618.480,07 | R$ 1,033164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.611.374,15 | R$ 1,032808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.595.693,65 | R$ 1,032022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |