Patrimônio líquido
R$ 11.795.986,37
classe
R$ 11.795.986,37
R$ 0,15
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
SPECTRA VII SPECIAL SITUATIONS FIF MULT RESP LIMITADA
64.436.390/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
SPECTRA VII SPECIAL SITUATIONS FIF MULT RESP LIMITADA
64.436.390/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.795.986,37 | R$ 0,145557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 10.737.187,33 | R$ 0,132492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 10.752.978,86 | R$ 0,132687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 10.743.937,19 | R$ 0,132575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 10.731.102,82 | R$ 0,132417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 10.718.294,39 | R$ 0,132259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 10.797.238,25 | R$ 0,133233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 10.695.449,92 | R$ 0,131977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 10.683.454,32 | R$ 0,131829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 10.671.671,05 | R$ 0,131683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 10.658.925,83 | R$ 0,131526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 10.670.264,19 | R$ 0,131666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 10.657.600,82 | R$ 0,131510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 10.644.957,71 | R$ 0,131354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 10.633.620,16 | R$ 0,131214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 10.026.991,59 | R$ 0,123728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 10.103.329,20 | R$ 0,124670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 10.093.357,99 | R$ 0,124547 | R$ 51.911,73 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 9.967.367,70 | R$ 0,123628 | R$ 225.399,77 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 9.729.868,93 | R$ 0,123475 | R$ 272.688,50 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 9.451.373,23 | R$ 0,123399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 9.428.843,71 | R$ 0,123105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |