Patrimônio líquido
R$ 24.911.672,46
classe
R$ 24.911.672,46
R$ 1,03
02/10/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
ATID BT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
66.083.008/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATID BT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
66.083.008/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 24.911.672,46 | R$ 1,031655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 24.848.397,44 | R$ 1,029035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 24.865.205,76 | R$ 1,029731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 24.899.339,19 | R$ 1,031144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 24.854.925,39 | R$ 1,029305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 24.860.097,87 | R$ 1,029519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 24.866.509,19 | R$ 1,029785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 24.875.381,06 | R$ 1,030152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 24.886.675,43 | R$ 1,030620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 24.900.163,49 | R$ 1,031178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 24.885.143,04 | R$ 1,030556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 24.900.257,68 | R$ 1,031182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 24.863.913,64 | R$ 1,029677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 24.844.357,18 | R$ 1,028867 | R$ 2.966.776,71 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 21.918.457,03 | R$ 1,030790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 21.964.663,05 | R$ 1,032963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 21.943.612,50 | R$ 1,031973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 21.883.659,68 | R$ 1,029153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 21.910.414,46 | R$ 1,030411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 21.852.004,83 | R$ 1,027665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 21.830.633,92 | R$ 1,026660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 21.803.771,72 | R$ 1,025396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |