Patrimônio líquido
R$ 20.397.068,47
classe
R$ 20.397.068,47
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
10
-
Fundo/Casca
BB ALEF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.680.121/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ALEF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.680.121/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.397.068,47 | R$ 1,034046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 20.391.255,18 | R$ 1,033751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 20.384.735,16 | R$ 1,033421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 20.377.424,16 | R$ 1,033050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 20.352.103,82 | R$ 1,031767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 20.346.488,04 | R$ 1,031482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 20.332.586,36 | R$ 1,030777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 20.312.044,24 | R$ 1,029736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 20.303.553,48 | R$ 1,029305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 20.319.447,54 | R$ 1,030111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 20.260.451,66 | R$ 1,027120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 20.274.936,17 | R$ 1,027855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 20.255.824,66 | R$ 1,026886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 20.255.843,49 | R$ 1,026887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 20.215.021,22 | R$ 1,024817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 20.168.654,17 | R$ 1,022466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 20.112.780,70 | R$ 1,019634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 20.154.358,24 | R$ 1,021742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 20.172.780,60 | R$ 1,022676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 20.159.680,55 | R$ 1,022012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 20.113.586,56 | R$ 1,019675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 20.111.829,14 | R$ 1,019586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |