Patrimônio líquido
R$ 33.847.397,50
classe
R$ 33.847.397,50
R$ 1,02
06/07/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
GHT4 SENTA PUA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
64.477.917/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
GHT4 WEALTH
Classe
GHT4 SENTA PUA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
64.477.917/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 12h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 33.847.397,50 | R$ 1,024967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 33.796.208,34 | R$ 1,023417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 33.726.443,22 | R$ 1,021304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 33.743.653,74 | R$ 1,021825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 33.783.678,04 | R$ 1,023037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 33.743.580,57 | R$ 1,021823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 33.724.819,94 | R$ 1,021255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 33.717.652,37 | R$ 1,021038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 33.692.767,46 | R$ 1,020284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 33.634.269,25 | R$ 1,018513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 33.604.665,80 | R$ 1,017616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 33.542.912,24 | R$ 1,015746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 33.576.456,47 | R$ 1,016762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 33.595.432,02 | R$ 1,017337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 33.633.146,12 | R$ 1,018479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 33.639.180,03 | R$ 1,018662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 33.624.942,20 | R$ 1,018230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 33.580.498,60 | R$ 1,016885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 33.440.925,26 | R$ 1,012658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 33.393.836,63 | R$ 1,011232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 33.379.450,48 | R$ 1,010796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 33.384.000,64 | R$ 1,010934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |