Patrimônio líquido
R$ 34.867.300,20
classe
R$ 34.867.300,20
R$ 1,06
02/10/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
GHT4 SENTA PUA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
64.477.917/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
GHT4 WEALTH
Classe
GHT4 SENTA PUA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
64.477.917/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 22h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 34.867.300,20 | R$ 1,055852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 34.781.387,57 | R$ 1,053250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 34.844.044,02 | R$ 1,055147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 34.893.163,03 | R$ 1,056635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 34.809.045,03 | R$ 1,054087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 34.825.816,99 | R$ 1,054595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 34.840.646,19 | R$ 1,055044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 34.897.679,86 | R$ 1,056771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 34.946.399,71 | R$ 1,058247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 34.967.778,65 | R$ 1,058894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 34.939.301,71 | R$ 1,058032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 34.952.261,72 | R$ 1,058424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 34.914.058,30 | R$ 1,057267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 34.871.936,94 | R$ 1,055992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 34.958.497,18 | R$ 1,058613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 35.029.024,80 | R$ 1,060749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 34.988.005,81 | R$ 1,059507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 34.877.453,61 | R$ 1,056159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 34.951.698,94 | R$ 1,058407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 34.804.384,96 | R$ 1,053946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 34.772.431,58 | R$ 1,052979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 34.658.470,43 | R$ 1,049528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |