Patrimônio líquido
R$ 20.089.860,15
classe
R$ 20.089.860,15
R$ 3,15
03/07/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
7
-
Fundo/Casca
UBS FSN1 FIF MULT RESP LIMITADA
64.475.501/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS FSN1 FIF MULT RESP LIMITADA
64.475.501/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/07/2026, 23h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 20.089.860,15 | R$ 3,151995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/07/2026 | R$ 20.025.308,98 | R$ 3,141867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/07/2026 | R$ 20.016.192,75 | R$ 3,140437 | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 19.663.810,09 | R$ 3,141654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/06/2026 | R$ 19.655.761,98 | R$ 3,140368 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 | 7 |
| 26/06/2026 | R$ 20.008.235,48 | R$ 3,139187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/06/2026 | R$ 19.909.957,02 | R$ 3,123768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/06/2026 | R$ 19.846.439,40 | R$ 3,113802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/06/2026 | R$ 19.794.848,45 | R$ 3,105708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/06/2026 | R$ 19.783.665,19 | R$ 3,103953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/06/2026 | R$ 19.715.740,19 | R$ 3,093296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/06/2026 | R$ 19.730.546,94 | R$ 3,095619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/06/2026 | R$ 19.689.772,60 | R$ 3,089222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/06/2026 | R$ 19.761.710,53 | R$ 3,100509 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/06/2026 | R$ 18.804.701,16 | R$ 3,107613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/06/2026 | R$ 18.738.331,23 | R$ 3,096645 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 7 |
| 11/06/2026 | R$ 19.712.145,08 | R$ 3,092537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/06/2026 | R$ 19.501.443,35 | R$ 3,059481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/06/2026 | R$ 19.636.900,75 | R$ 3,080732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/06/2026 | R$ 19.565.761,96 | R$ 3,069572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/06/2026 | R$ 19.615.804,21 | R$ 3,077422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/06/2026 | R$ 19.726.565,56 | R$ 3,094799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |