Patrimônio líquido
R$ 21.052.543,45
classe
R$ 21.052.543,45
R$ 3,28
01/10/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
UBS FSN1 FIF MULT RESP LIMITADA
64.475.501/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS FSN1 FIF MULT RESP LIMITADA
64.475.501/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 21.052.543,45 | R$ 3,284711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 20.992.844,69 | R$ 3,275397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 20.884.133,66 | R$ 3,258435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 20.791.043,41 | R$ 3,243911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 20.946.901,41 | R$ 3,268228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 20.927.344,69 | R$ 3,265177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 20.975.479,82 | R$ 3,272687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 21.014.121,23 | R$ 3,278716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 20.994.126,17 | R$ 3,275597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 20.822.309,10 | R$ 3,248789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 20.842.244,09 | R$ 3,251899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 20.796.763,42 | R$ 3,244803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 20.767.925,82 | R$ 3,240304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 20.783.359,53 | R$ 3,242712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 20.879.898,64 | R$ 3,257774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 20.917.821,29 | R$ 3,263691 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 20.767.057,95 | R$ 3,246376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 20.843.746,37 | R$ 3,258365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 20.801.963,79 | R$ 3,251833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 20.776.260,40 | R$ 3,247815 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 20.630.486,55 | R$ 3,235930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/09/2026 | R$ 20.426.080,81 | R$ 3,203868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |