Patrimônio líquido
R$ 11.089.635,03
classe
R$ 11.089.635,03
R$ 1,10
29/09/2026
R$ 1,00
182
Dias úteis
9
-
Fundo/Casca
ARC MASTER PARTNERS FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.105.257/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ARC CAPITAL
Classe
ARC MASTER PARTNERS FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.105.257/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | R$ 11.089.635,03 | R$ 1,100780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/09/2026 | R$ 11.090.011,63 | R$ 1,100818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/09/2026 | R$ 11.094.530,51 | R$ 1,101266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/09/2026 | R$ 11.108.118,35 | R$ 1,102615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/09/2026 | R$ 11.143.867,51 | R$ 1,106163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/09/2026 | R$ 11.066.931,20 | R$ 1,098527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 11.137.545,95 | R$ 1,105536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/09/2026 | R$ 11.144.494,46 | R$ 1,106226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/09/2026 | R$ 11.082.555,30 | R$ 1,100078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/09/2026 | R$ 11.087.602,31 | R$ 1,100578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/09/2026 | R$ 11.095.695,18 | R$ 1,101382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/09/2026 | R$ 11.085.822,15 | R$ 1,100402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/09/2026 | R$ 11.182.977,84 | R$ 1,110046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/09/2026 | R$ 11.156.516,15 | R$ 1,107419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/09/2026 | R$ 11.211.990,77 | R$ 1,112926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/09/2026 | R$ 11.219.903,17 | R$ 1,113711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/09/2026 | R$ 11.323.540,73 | R$ 1,123998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/09/2026 | R$ 11.335.783,36 | R$ 1,125213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/09/2026 | R$ 11.216.296,04 | R$ 1,113353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/09/2026 | R$ 11.183.875,54 | R$ 1,110135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/08/2026 | R$ 11.338.176,83 | R$ 1,125451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/08/2026 | R$ 11.372.587,32 | R$ 1,128867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |