Patrimônio líquido
R$ 11.916.828,85
classe
R$ 11.916.828,85
R$ 1,18
30/06/2026
R$ 1,00
182
Dias úteis
9
-
Fundo/Casca
ARC MASTER PARTNERS FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.105.257/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ARC CAPITAL
Classe
ARC MASTER PARTNERS FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.105.257/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/07/2026, 18h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 11.916.828,85 | R$ 1,182889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/06/2026 | R$ 11.881.868,29 | R$ 1,179419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/06/2026 | R$ 11.907.220,50 | R$ 1,181936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/06/2026 | R$ 11.912.901,39 | R$ 1,182499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/06/2026 | R$ 11.876.659,15 | R$ 1,178902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/06/2026 | R$ 11.868.337,21 | R$ 1,178076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/06/2026 | R$ 11.845.355,18 | R$ 1,175795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/06/2026 | R$ 11.863.265,01 | R$ 1,177572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/06/2026 | R$ 11.843.356,38 | R$ 1,175596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/06/2026 | R$ 11.801.394,60 | R$ 1,171431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/06/2026 | R$ 10.661.313,00 | R$ 1,058264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/06/2026 | R$ 10.302.221,32 | R$ 1,022620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/06/2026 | R$ 10.293.221,29 | R$ 1,021727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/06/2026 | R$ 10.354.220,03 | R$ 1,027781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/06/2026 | R$ 10.359.708,25 | R$ 1,028326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/06/2026 | R$ 10.368.462,84 | R$ 1,029195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/06/2026 | R$ 10.366.430,01 | R$ 1,028993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/06/2026 | R$ 10.386.789,52 | R$ 1,031014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/06/2026 | R$ 10.274.520,22 | R$ 1,019870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/06/2026 | R$ 10.266.404,17 | R$ 1,019065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/06/2026 | R$ 10.261.044,92 | R$ 1,018533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/05/2026 | R$ 10.309.676,59 | R$ 1,023360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |