Patrimônio líquido
R$ 44.317.594,24
classe
R$ 44.317.594,24
R$ 0,97
02/10/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
BBG FIA
66.162.613/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
BBG FIA
66.162.613/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 44.317.594,24 | R$ 0,965871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 43.258.981,12 | R$ 0,942799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 43.237.021,89 | R$ 0,942320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 42.608.656,16 | R$ 0,928625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 42.320.112,83 | R$ 0,922337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 42.665.404,05 | R$ 0,929862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 42.617.164,30 | R$ 0,928811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 43.095.576,92 | R$ 0,939238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 43.506.388,18 | R$ 0,948191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 43.267.564,51 | R$ 0,942986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 42.564.957,07 | R$ 0,927673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 42.417.383,86 | R$ 0,924457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 42.414.403,30 | R$ 0,924392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 42.267.270,13 | R$ 0,921185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 42.257.383,50 | R$ 0,920970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 42.600.401,45 | R$ 0,928446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 42.695.339,19 | R$ 0,930515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 41.782.994,49 | R$ 0,910631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 42.334.480,98 | R$ 0,922650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 42.241.240,53 | R$ 0,920618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 42.517.770,06 | R$ 0,926645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 42.217.139,08 | R$ 0,920093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |