Patrimônio líquido
R$ 3.249.249,51
classe
R$ 3.249.249,51
R$ 1,00
18/08/2026
R$ 1,00
24
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL SAGRES PREV A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.201.867/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL SAGRES PREV A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.201.867/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 3.249.249,51 | R$ 1,003059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.244.737,43 | R$ 1,001666 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.242.296,79 | R$ 1,000914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.239.215,89 | R$ 0,999962 | R$ 238.053,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.999.943,09 | R$ 0,999556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.011.512,69 | R$ 1,003411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.020.018,18 | R$ 1,006245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.024.105,44 | R$ 1,007607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.024.457,31 | R$ 1,007724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.031.941,08 | R$ 1,010218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.029.871,72 | R$ 1,009528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.032.440,73 | R$ 1,010384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.031.922,62 | R$ 1,010211 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.991.405,17 | R$ 1,006672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.988.268,41 | R$ 1,005616 | R$ 49.541,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.941.068,48 | R$ 1,006418 | R$ 859,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.941.282,07 | R$ 1,006785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.946.597,71 | R$ 1,008605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.950.158,41 | R$ 1,009823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.940.559,60 | R$ 1,006538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.936.383,96 | R$ 1,005109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 2.933.142,68 | R$ 1,003999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |