Patrimônio líquido
R$ 41.776.108,28
classe
R$ 41.776.108,28
R$ 1,04
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TONINHO E MARTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
65.874.320/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
TONINHO E MARTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
65.874.320/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.776.108,28 | R$ 1,044403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.756.446,69 | R$ 1,043911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.737.804,58 | R$ 1,043445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.718.363,91 | R$ 1,042959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.698.134,44 | R$ 1,042453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.667.491,90 | R$ 1,041687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.650.407,90 | R$ 1,041260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.623.684,45 | R$ 1,040592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.594.376,05 | R$ 1,039859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.567.368,47 | R$ 1,039184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.558.481,62 | R$ 1,038962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.533.977,43 | R$ 1,038349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.509.939,43 | R$ 1,037748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.489.692,62 | R$ 1,037242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.471.368,00 | R$ 1,036784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.452.264,07 | R$ 1,036307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.423.660,01 | R$ 1,035592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.390.321,32 | R$ 1,034758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.383.874,57 | R$ 1,034597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.365.517,58 | R$ 1,034138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.346.077,18 | R$ 1,033652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.325.806,49 | R$ 1,033145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |