Patrimônio líquido
R$ 341.933.561,97
classe
R$ 341.933.561,97
R$ 1,03
07/07/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
LA TERRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
65.789.970/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LA TERRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.789.970/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 08h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 341.933.561,97 | R$ 1,028426 | - | - | - |
| 06/07/2026 | R$ 341.751.194,09 | R$ 1,027877 | R$ 1.793.395,89 | R$ 10.567.725,33 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 350.338.282,55 | R$ 1,027328 | R$ 745.235,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 349.405.242,57 | R$ 1,026776 | R$ 6.771.971,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 342.450.929,26 | R$ 1,026230 | R$ 3.533.719,45 | R$ 13.193.184,27 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 351.923.294,72 | R$ 1,025684 | R$ 5.792.907,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 345.943.736,11 | R$ 1,025131 | R$ 1.468.262,32 | R$ 19.036.780,47 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 363.307.522,40 | R$ 1,024554 | R$ 802.049,11 | R$ 1.208.363,33 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 363.521.699,32 | R$ 1,024013 | R$ 57.703.727,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 305.656.656,87 | R$ 1,023473 | R$ 12.342.517,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 293.159.807,99 | R$ 1,022934 | R$ 4.246.522,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 288.760.672,34 | R$ 1,022394 | R$ 31.428.222,30 | R$ 24.172.614,28 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 281.358.879,43 | R$ 1,021863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 281.207.870,60 | R$ 1,021314 | R$ 1.940.590,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 279.117.717,17 | R$ 1,020767 | R$ 1.183.673,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 277.785.392,92 | R$ 1,020221 | R$ 2.480.051,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 275.156.324,76 | R$ 1,019669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 275.009.562,13 | R$ 1,019125 | R$ 216.468,78 | R$ 15.276.395,61 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 289.913.957,50 | R$ 1,018579 | R$ 8.772.066,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 280.987.337,82 | R$ 1,018019 | R$ 7.844.441,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 272.994.930,28 | R$ 1,017467 | R$ 379.697,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 272.468.702,29 | R$ 1,016921 | R$ 510.025,48 | R$ 42.912.483,26 | 1 |