Patrimônio líquido
R$ 498.743.661,62
classe
R$ 498.743.661,62
R$ 1,06
05/10/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
LA TERRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
65.789.970/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LA TERRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.789.970/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 498.743.661,62 | R$ 1,062941 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 498.489.125,61 | R$ 1,062398 | R$ 4.742,57 | R$ 514.237,86 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 498.744.847,98 | R$ 1,061858 | R$ 0,00 | R$ 9.806.974,34 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 508.294.431,49 | R$ 1,061321 | R$ 52.866.858,19 | R$ 1.102.662,63 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 456.306.880,94 | R$ 1,060802 | R$ 671.132,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 455.406.741,76 | R$ 1,060268 | R$ 0,00 | R$ 6.337.168,72 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 461.515.386,92 | R$ 1,059744 | R$ 478.661,69 | R$ 464.128,81 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 461.267.483,33 | R$ 1,059208 | R$ 6.539.433,42 | R$ 45.109,87 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 454.541.913,81 | R$ 1,058669 | R$ 6.554.382,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 447.759.105,88 | R$ 1,058129 | R$ 3.082.478,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 444.448.739,37 | R$ 1,057587 | R$ 3.511.503,08 | R$ 28.065.324,38 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 468.767.259,98 | R$ 1,057056 | R$ 6.055.125,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 462.478.289,71 | R$ 1,056522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 462.244.861,90 | R$ 1,055989 | R$ 7.335.741,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 454.672.982,03 | R$ 1,055441 | R$ 0,00 | R$ 10.054.371,52 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 464.485.646,28 | R$ 1,054892 | R$ 2.563.281,75 | R$ 38.552.904,60 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 500.214.284,80 | R$ 1,054342 | R$ 7.907.174,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 492.052.929,34 | R$ 1,053797 | R$ 75.143.656,00 | R$ 6.017.633,75 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 422.709.136,91 | R$ 1,053255 | R$ 2.705.791,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 419.769.516,41 | R$ 1,052668 | R$ 7.774.366,88 | R$ 45.159.111,34 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 456.917.797,33 | R$ 1,052124 | R$ 6.052.659,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 450.631.340,10 | R$ 1,051578 | R$ 6.592.152,70 | R$ 0,00 | 1 |