Patrimônio líquido
R$ 2.260.064,59
classe
R$ 2.260.064,59
R$ 1,14
19/08/2026
-
-
Dias
17
-
Fundo/Casca
ONE PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
65.561.694/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ONE WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ONE PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
65.561.694/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 21h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.260.064,59 | R$ 1,142695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 2.260.188,81 | R$ 1,142758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 2.260.312,30 | R$ 1,142820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 2.260.433,09 | R$ 1,142881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 2.260.556,21 | R$ 1,142944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 2.260.679,37 | R$ 1,143006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 2.260.801,87 | R$ 1,143068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 2.260.925,21 | R$ 1,143130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 2.261.048,56 | R$ 1,143193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 2.261.170,28 | R$ 1,143254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 2.261.291,78 | R$ 1,143316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 2.261.413,95 | R$ 1,143377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 2.261.535,65 | R$ 1,143439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 2.261.657,06 | R$ 1,143500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 2.314.991,71 | R$ 1,170466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 2.315.102,32 | R$ 1,170522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 2.315.212,28 | R$ 1,170578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 2.315.322,44 | R$ 1,170634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 2.315.432,86 | R$ 1,170690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 2.315.543,28 | R$ 1,170745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 2.315.653,33 | R$ 1,170801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 21/07/2026 | R$ 2.315.764,34 | R$ 1,170857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |