Patrimônio líquido
R$ 77.483.191,38
classe
R$ 77.483.191,38
R$ 104,58
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CCQG INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
65.181.407/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CCQG INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
65.181.407/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 07h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 77.483.191,38 | R$ 104,581783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 77.443.863,09 | R$ 104,528701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 77.403.831,76 | R$ 104,474669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 77.364.106,91 | R$ 104,421051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 77.323.676,30 | R$ 104,366480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 77.279.862,78 | R$ 104,307344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 77.238.376,62 | R$ 104,251348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 77.196.684,98 | R$ 104,195076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 77.156.326,10 | R$ 104,140602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 77.114.455,55 | R$ 104,084088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 77.074.121,10 | R$ 104,029647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 77.033.831,46 | R$ 103,975267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 76.992.869,86 | R$ 103,919979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 76.952.169,56 | R$ 103,865045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 76.911.502,84 | R$ 103,810155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 76.871.066,34 | R$ 103,755577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 76.829.506,26 | R$ 103,699482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 76.788.040,86 | R$ 103,643514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 76.747.024,87 | R$ 103,588154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 76.705.744,38 | R$ 103,532436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 76.665.640,99 | R$ 103,478307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 76.624.623,92 | R$ 103,422945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |