Patrimônio líquido
R$ 32.333.010,40
classe
R$ 32.333.010,40
R$ 1.066,28
01/10/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
EVORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
65.667.790/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO EVORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
65.667.790/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 32.357.285,86 | R$ 1.067,081334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 32.333.010,40 | R$ 1.066,280776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 32.308.756,61 | R$ 1.065,480932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 32.284.589,54 | R$ 1.064,683948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 32.260.440,52 | R$ 1.063,887560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 32.236.300,28 | R$ 1.063,091461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 32.212.380,95 | R$ 1.062,302647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 32.188.530,39 | R$ 1.061,516101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 32.164.730,80 | R$ 1.060,731237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 32.142.025,18 | R$ 1.059,982449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 32.117.937,85 | R$ 1.059,188095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 32.124.036,87 | R$ 1.059,389229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 32.099.833,02 | R$ 1.057,597236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 32.075.799,78 | R$ 1.056,805410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 32.051.789,20 | R$ 1.056,014330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 32.027.793,45 | R$ 1.055,223739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 32.003.822,84 | R$ 1.054,433976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 31.979.886,47 | R$ 1.053,645342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 31.955.974,50 | R$ 1.052,857511 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 31.904.394,13 | R$ 1.052,145832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 31.880.482,51 | R$ 1.051,357272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 31.856.593,90 | R$ 1.050,569472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |