Patrimônio líquido
R$ 30.870.656,20
classe
R$ 30.870.656,20
R$ 1.018,06
06/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
EVORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
65.667.790/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO EVORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
65.667.790/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 20h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 30.870.656,20 | R$ 1.018,055134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 30.847.985,50 | R$ 1.017,307498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 30.825.351,17 | R$ 1.016,561061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 30.802.736,83 | R$ 1.015,815283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 30.780.137,04 | R$ 1.015,069985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 30.755.117,23 | R$ 1.014,244880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 30.732.626,29 | R$ 1.013,503172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 30.710.166,33 | R$ 1.012,762485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 30.687.722,47 | R$ 1.012,022330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 30.665.299,55 | R$ 1.011,282865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 30.642.980,34 | R$ 1.010,546820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 30.620.408,59 | R$ 1.009,802447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 30.597.865,34 | R$ 1.009,059014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 30.575.332,17 | R$ 1.008,315913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 30.552.912,30 | R$ 1.007,576549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 30.530.371,53 | R$ 1.006,833197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 30.507.830,13 | R$ 1.006,089825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 30.485.274,32 | R$ 1.005,345977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 30.463.854,18 | R$ 1.004,639582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 30.466.248,70 | R$ 1.004,718549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2026 | R$ 30.443.690,11 | R$ 1.003,974610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2026 | R$ 30.421.253,42 | R$ 1.003,234691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |