Patrimônio líquido
R$ 499.667.026,50
classe
R$ 499.667.026,50
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SICOOB MINAS YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MULTICLASSES
64.514.032/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SICOOB DTVM
Gestor
SICOOB DTVM
Classe
SICOOB MINAS YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MULTICLASSES
64.514.032/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 499.667.026,50 | R$ 1,085052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 499.392.350,69 | R$ 1,084455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 498.747.177,60 | R$ 1,083054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 498.477.545,87 | R$ 1,082469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 498.207.729,36 | R$ 1,081883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 497.931.237,09 | R$ 1,081283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 497.659.390,56 | R$ 1,080692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 497.388.210,65 | R$ 1,080103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 497.113.060,10 | R$ 1,079506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 496.822.746,71 | R$ 1,078875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 496.562.301,18 | R$ 1,078310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 496.284.121,03 | R$ 1,077706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 495.994.749,28 | R$ 1,077077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 495.717.742,55 | R$ 1,076476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 495.446.769,13 | R$ 1,075887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 495.185.823,08 | R$ 1,075321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 494.902.244,75 | R$ 1,074705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 494.630.035,78 | R$ 1,074114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 494.359.864,58 | R$ 1,073527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 494.092.831,82 | R$ 1,072947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 493.830.964,19 | R$ 1,072379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 493.548.178,04 | R$ 1,071765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |