Patrimônio líquido
R$ 615.918.241,80
classe
R$ 615.918.241,80
R$ 1,11
21/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SICOOB MINAS YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MULTICLASSES
64.514.032/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SICOOB DTVM
Gestor
SICOOB DTVM
Classe
SICOOB MINAS YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MULTICLASSES
64.514.032/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 615.918.241,80 | R$ 1,109396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 615.590.038,00 | R$ 1,108804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 615.268.908,91 | R$ 1,108226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 615.018.435,82 | R$ 1,107775 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 604.692.645,48 | R$ 1,107178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 604.357.230,12 | R$ 1,106564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 604.034.533,28 | R$ 1,105973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 603.685.800,67 | R$ 1,105335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 603.366.590,04 | R$ 1,104750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 603.049.011,56 | R$ 1,104169 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 602.530.487,37 | R$ 1,103585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 602.231.685,89 | R$ 1,103038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 601.975.303,44 | R$ 1,102569 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 591.690.525,78 | R$ 1,102038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 591.373.506,23 | R$ 1,101448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 591.060.194,78 | R$ 1,100864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 590.751.997,74 | R$ 1,100290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 590.433.833,72 | R$ 1,099698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 590.122.569,96 | R$ 1,099118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 589.802.018,10 | R$ 1,098521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 589.480.970,50 | R$ 1,097923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 589.170.176,25 | R$ 1,097344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |