Patrimônio líquido
R$ 12.661.849,54
classe
R$ 12.661.849,54
R$ 1,04
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VALPARAÍSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.195.133/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
VALPARAÍSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.195.133/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.661.849,54 | R$ 1,042030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.656.040,72 | R$ 1,041552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.651.961,79 | R$ 1,041216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.645.663,99 | R$ 1,040698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.639.981,14 | R$ 1,040230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.632.666,62 | R$ 1,039628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.627.375,91 | R$ 1,039193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.619.741,51 | R$ 1,038565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.614.790,21 | R$ 1,038157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.606.418,72 | R$ 1,037468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.602.050,67 | R$ 1,037109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.596.989,72 | R$ 1,036692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.589.219,32 | R$ 1,036053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.581.156,43 | R$ 1,035389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.574.993,89 | R$ 1,034882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.571.522,02 | R$ 1,034596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.562.199,08 | R$ 1,033829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.556.486,32 | R$ 1,033359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.551.900,39 | R$ 1,032982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.544.196,63 | R$ 1,032348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.537.649,12 | R$ 1,031809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.531.140,56 | R$ 1,031273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |