Patrimônio líquido
R$ 116.809.452,32
classe
R$ 116.809.452,32
R$ 105,33
20/08/2026
-
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VINCI TAMBASA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.218.570/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI TAMBASA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.218.570/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 116.809.452,32 | R$ 105,332877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 116.738.380,01 | R$ 105,268787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 116.671.848,72 | R$ 105,208793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 116.615.543,28 | R$ 105,158019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 116.556.095,89 | R$ 105,104412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 116.505.417,96 | R$ 105,058714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 116.440.295,93 | R$ 104,999990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 116.387.999,81 | R$ 104,952832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 116.311.834,70 | R$ 104,884150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 116.250.745,13 | R$ 104,829063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 116.180.085,16 | R$ 104,765345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 116.110.134,56 | R$ 104,702267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 116.028.003,42 | R$ 104,628205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 115.961.132,76 | R$ 104,567905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 115.891.909,50 | R$ 104,505483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 115.829.691,08 | R$ 104,449377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 115.754.109,08 | R$ 104,381221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 115.665.244,60 | R$ 104,301088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 115.596.092,38 | R$ 104,238730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 115.537.786,76 | R$ 104,186153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 115.476.178,64 | R$ 104,130598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 115.410.740,77 | R$ 104,071589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |